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預(yù)算管理

費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案

一、 費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)分析

       費(fèi)用預(yù)算是指企事業(yè)為費(fèi)用支出成本而做的成本預(yù)算。一般事先做好計(jì)劃，然后嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，如果有超出，則需要特別的流程進(jìn)行審批。事后對預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行對比研究分析，為下一預(yù)算提供科學(xué)依據(jù)。好的費(fèi)用預(yù)算和好的執(zhí)行必須有一套良好的系統(tǒng)支撐，提供預(yù)算編制、審批、費(fèi)用審批控制、事后的報(bào)表分析、支持松緊預(yù)算，特殊流程審批等等。

       九思 OA 費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)架構(gòu)圖：

二、 費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹

       費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)具體功能包括后臺(tái)配置、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算查詢。

1．后臺(tái)配置

       后臺(tái)設(shè)置的主要功能是將企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)總部統(tǒng)一制定預(yù)算管理制度固化在軟件中，通過軟件的剛性來控制整個(gè)企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)的預(yù)算管理活動(dòng)。主要用來定義預(yù)算總括性的計(jì)劃，例如，年期跨度、是否滾動(dòng)預(yù)算等。此外還用來定義預(yù)算管理的責(zé)任中心體系、用戶及其權(quán)限等。

2．預(yù)算編制

       預(yù)算編制要將預(yù)算目標(biāo)通過數(shù)量體系體現(xiàn)出來，并將這些指標(biāo)分解落實(shí)到每個(gè)下屬企業(yè)，每個(gè)責(zé)任中心，甚至責(zé)任人，使預(yù)算的編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。

預(yù)算編制包括以下環(huán)節(jié)。

       （1）目標(biāo)制訂

       （2）目標(biāo)下達(dá)

       （3）預(yù)算編制

       主要完成預(yù)算數(shù)據(jù)的采集工作，可以支持人工錄入方式和通過數(shù)據(jù)接口從其他已有系統(tǒng)如會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)兩種方式。各下屬企業(yè)根據(jù)集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)體系通過預(yù)算編制模塊進(jìn)行預(yù)算填報(bào)，具體內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)錄入、自動(dòng)公式計(jì)算、數(shù)據(jù)審核、預(yù)算提交、預(yù)算匯總等。

（4）預(yù)算審批

       預(yù)算審批是上級(jí)企業(yè)對下級(jí)企業(yè)已提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的技術(shù)審核，審核內(nèi)容包括：是否按既定的業(yè)務(wù)規(guī)則編制以及預(yù)算數(shù)據(jù)是否完整。同時(shí)對下級(jí)部門提交的預(yù)算進(jìn)行匯總，與企業(yè)預(yù)算總目標(biāo)進(jìn)行比較并進(jìn)行必要的調(diào)整后，向下級(jí)企業(yè)下達(dá)預(yù)算控制目標(biāo)。系統(tǒng)功能包括預(yù)算多級(jí)審批、查詢預(yù)算審批狀態(tài)、審批處理及審批數(shù)據(jù)保存、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算批復(fù)下達(dá)等。

3．預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

       預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控主要分為總部層面與下屬企業(yè)兩個(gè)層面，總部層面主要實(shí)現(xiàn)對資金的管理，通過與資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實(shí)現(xiàn)。下屬企業(yè)層面則是對下屬企業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，主要通過與下屬公司的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實(shí)現(xiàn)。所以預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠通過數(shù)據(jù)接口從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)入到預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算執(zhí)行的功能包括：數(shù)據(jù)校驗(yàn)，數(shù)據(jù)保存，提供按不同維度查詢預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，提供和其他系統(tǒng)集成接口。

4．預(yù)算調(diào)整

       預(yù)算調(diào)整是在保留原有預(yù)算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。在實(shí)際的預(yù)算執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的調(diào)整和修正的需求。

5．預(yù)算查詢

       預(yù)算報(bào)表要能提供用戶對預(yù)算總額、預(yù)算余額、核算項(xiàng)目金額等預(yù)算數(shù)據(jù)根據(jù)不同角度、不同維度進(jìn)行實(shí)時(shí)的查詢。所有的預(yù)算報(bào)表應(yīng)該可以按不同維度查詢，并可以支持用護(hù)自定義個(gè)性化要求的報(bào)表。

三、 費(fèi)用預(yù)算管理價(jià)值體現(xiàn)

       預(yù)算管理系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)對企業(yè)預(yù)算假設(shè)建立、預(yù)算體系搭建、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算控制、預(yù)算分析全過程的管理，并與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密結(jié)合，為企業(yè)的事前計(jì)劃、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段。預(yù)算管理系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

       1．為企業(yè)提供全面預(yù)算體系

       2．提供多種預(yù)算編制方法與預(yù)算數(shù)據(jù)生成方式

       3．實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制以及預(yù)算執(zhí)行分析功能

       4．支持預(yù)算管理的不同應(yīng)用模式

       預(yù)算管理一般分單一企業(yè)和集團(tuán)企業(yè)兩種應(yīng)用模式。為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)應(yīng)用，系統(tǒng)必須具有預(yù)算的上報(bào)、下發(fā)、匯總、批復(fù)等功能，支持多單位的預(yù)算查詢與預(yù)算分析功能，以及支持上級(jí)單位對下級(jí)單位的直接預(yù)算控制功能。

四、 費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)擴(kuò)展應(yīng)用

1．與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口

       預(yù)算管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬緊密聯(lián)系，編制預(yù)算需要參考的數(shù)據(jù)主要來源于總賬；預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際運(yùn)行信息也主要由總賬提供，需要從總賬中直接取數(shù)，然后進(jìn)行預(yù)算分析。預(yù)算數(shù)據(jù)可以從預(yù)算系統(tǒng)寫人總賬，在總賬中實(shí)現(xiàn)一些對實(shí)際業(yè)務(wù)的事后預(yù)算控制。

2．與項(xiàng)目管理系統(tǒng)的接口

       項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目概算數(shù)據(jù)，可以直接從預(yù)算管理系統(tǒng)編制的全面預(yù)算涉及的項(xiàng)目中導(dǎo)入，從而實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理與號(hào)項(xiàng)預(yù)算管理一體化。

3．與生產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口

       在全面預(yù)算中，主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品明細(xì)預(yù)算、材料明細(xì)預(yù)算、材料來購預(yù)算，可以按照 BOM 自動(dòng)展開。

4．與其他系統(tǒng)的接口

       預(yù)算系統(tǒng)通過取數(shù)公式，可以將其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)取出，從而生成預(yù)算報(bào)表，進(jìn)行預(yù)算分析。

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